Når fakturaen er betalt gennem eksempelvis netbank, skal dette registreres i al dente. Dette kan gøres gennem Posteringsark eller Kreditor modulet.
Registrering af betalt faktura via Kreditor modul
Når en betalt faktura skal registreres i al dente, kan dette gøres i fanen Økonomi og dernæst underfanen Kreditor. Her trykkes på knappen Åbne poster. Hvorefter nedenstående vindue vises:
INDSÆT BILLEDE AF DETTE
Her sættes flueben i kolonnen Betal ud fra den betalte faktura. Herefter trykkes på knappen Betal for at registrere betalingen i al dente.
INDSÆT BILLEDE AF DETTE
Registrering af betalt faktura via Posteringsark
Når en betalt faktura skal registreres i al dente, kan dette også gøres i fanen Økonomi og dernæst underfanen Posteringsark. Herefter ses nedenstående vindue, hvor følgende felter udfyldes.
INDSÆT BILLEDE AF DETTE
Vælg Type K for Kreditorpostering.
Udfyld Dato.
Kun udfyld Tdl hvis fakturaen skal specificeres på en bestemt behandler.
Udfyld Bilag med det pågældende bilagsnummer.
Vælg BET for betaling i Kode.
Tryk ENTER hvorefter Åbne poster for kreditor automatisk vil komme frem.
Vælg den pågældende kreditor samt faktura, og sæt flueben i Betal. Herefter tryk på OK for at registrere fakturaen som betalt. Dette kan ses på B ud fra den pågældende faktura i posteringsarket.
Læs her om…
Søg efter andre manualer: