Elektronisk bogføring & betalingsmodulet
- Nikolaj Balle Jensen
Denne vejledning fører jer igennem hvordan I kører en elektronisk bogføring trin for trin. Al dente samarbejder med både Tandfaktura og Fakturaflow om elektronisk bogføring.
Trin 1 - Godkendt faktura i Tandfaktura/ Fakturaflow
Når der skal foretages en elektronisk bogføring i al dente, sker dette via en integration til enten Tandfaktura.dk eller fakturaflow.
Se vejledningen til Tandfaktura her:
Trin 2 - Kør i al dente
Når du har godkendt dine fakturaer i enten Tandfaktura eller Fakturaflow skal du følge disse trin:
Gå i fanen ”Økonomi”
Herefter i underfanen ”Kreditor”
Til sidst klikkes på ”Kør” i betalingsmodulet.
Bemærk! Skulle der opstå en fejl ved indhentning af fakturaer, tjek jeres faktura i fakturasystemet. Kontakt eventuelt leverandør.
Herefter åbnes et nyt vindue klik på ”Luk” for at afslutte.
Trin 3 - Opret betalingsliste
Tilgå fanen ”Økonomi”
Klik på underfanen ”Opslag/Udskrifter”
Vælg ”kreditor-saldoliste” i fold-ud vinduet
Klik på ”Opslag” og marker de linjer som skal på betalingslisten. Du kan med fordel markere flere linjer ved at holde ”CTRL”-knappen i bund mens du klikker på du linjer du gerne vil vælge.
Højre klik et vilkårligt sted og vælg ”Sæt på betalingsliste”
Herefter åbnes et pop-up vindue hvor du enten kan vælge at oprette en ny liste, eller bruge en allerede eksisterende betalingsliste.
Hvis du allerede har en betalingsliste, kan du klikke på fold-ud vinduet og vælge den betalingsliste du gerne vil bruge.
Hvis du gerne vil oprette en ny liste, klikker på du på ”Opret ny liste”
Til sidst klikker du på ”Ok.”
Herefter åbnes et pop-vindue hvori du blot klikker på ”Ok”.
Nu er den nye betalingsliste oprettet.
Trin 4 - Send til bank
For at sende til banken går vi nu til en ny fane:
Tilgå fanen ”Økonomi”
Herefter underfanen ”Kreditor”
Til sidst klik på ”Betalingslister”
Nu åbnes et nyt vindue hvori det er muligt at se vores betalingsliste vi lige har oprettet.
Du kan nu vælge at slette betalingslisten.
Du kan også vælge at slette enkelte linjer i betalingslisten. Dette gøres ved at højreklikke på linjen og klikke på ”Fjern fra listen”.
Når alt ser rigtigt ud, kan du klikke på ”Send betalinger”
Herefter åbnes et nyt vindue:
Klik på ”Send”.
Skriv koden til din bankaftale og klik på ”Ok”:
Herefter kan du se at betalingerne er sendt til banken
Klik på ”Ok”.
Du har nu sendt betalingerne til banken.
Trin 5 - Hent betalinger
Når betalingerne er blevet godkendt i banken, skal du blot klikke på ”Hent betalinger”.
Tilgå først fanen ”Økonomi”
Herefter underfanen ”Kreditor”
Klik på ”Hent betalinger” 4.
Vælg den rigtige ”Bankaftale”
Klik på ”Hent”.
Bemærk! Skulle der opstå en fejl ved indhentning af betalinger, tjek først hos jeres bank. Eventuelt kontakt banken.
Trin 6 - Bogfør betalte
Når betalingerne skal bogføres, skal du følge disse trin:
Tilgå fanen ”Økonomi”
Herefter klikkes der på underfanen ”Kreditor”
Til sidst klikker du på ”Bogfør betalte”
Når du har klikket på “Bogfør betalte” åbnes et nyt vindue hvori du gør:
Vælg den rigtige betaling(er).
Klik på ”Bogfør betalinger”
Til sidst åbnes et nyt pop-up vindue hvori du blot klikker på ”Ok”.
Du har nu bogført dine betalinger.
Søg efter andre vejledninger her: