Når en ny betalingsliste skal generes i al dente, gøres dette under fanen Økonomi og dernæst underfanen Opslag/Udskrifter. Herefter vises nedenstående billede, og trinene følges for at oprette en ny betalingsliste:
Vælg Kreditor-saldoliste ud fra Opslag.
Udfyld evt. Saldo pr. dato.
Tryk Opslag.
Markér de ønskede poster, der skal sendes til betaling og højreklik. Vælg dernæst Sæt på betalingsliste…
Herefter kommer følgende vindue op, hvor der kan vælges mellem at tilføje dem på en eksisterende liste eller oprette ny liste.
Her vælges Opret ny liste.
Et nyt vindue kommer frem, hvor der angives Navn og trykkes OK.
Til slut trykkes OK i det nye vindue, for at oprette den nye betalingsliste.
Efterfølgende kan der tjekkes om alt info er korrekt. Dette gøres under fanen Økonomi og dernæst underfanen Kreditor. Her trykkes på knappen Betalingslister:
Herefter kommer nedenstående vindue frem, hvor der kan tjekkes om alt info korrekt. Tryk dernæst Send betalinger (1):
| Bemærk |
|---|
Vær opmærksom på, at Betalingsdato kan må ikke være ældre end dags dato |
For at slette betalingslisten, trykkes der på knappen Slet betalingsliste (2).
Hvis der blot ønskes at slette enkelte linjer, højreklikkes på den ønskede linje, og tryk Fjern fra liste (3).
Efter der er trykket Send betalinger, kommer dette vindue op. Her indtastes koden fra AftaleID (Fra bankopsætning). Herefter trykkes Send.
Tryk dernæst OK på bekræftelsen på betalinger sendt til banken.
Der kommer nu en ny status, hvilket ses til højre på nedenstående billede. Herefter trykkes på OK for at godkende og afslutte handlingen.
Læs her om Bogføring af betalte
Læs her om Igangværende behandlinger
Læs her om Kreditor saldoliste
Læs her om Søg beløb eller tekst
Søg efter andre manualer:
| Livesøgning |
|---|