Generer betalingsliste

Når en ny betalingsliste skal generes i al dente, gøres dette under fanen Økonomi (1) og dernæst underfanen Opslag/Udskrifter (2). Herefter vises nedenstående billede, og trinene følges for at oprette en ny betalingsliste:

3. Vælg Kreditor-saldoliste ud fra Opslag.

4. Udfyld evt. Saldo pr. dato.

5. Klik på Opslag.

6. Markér de ønskede poster, der skal sendes til betaling og højreklik. Tip: Hold Ctrl-tasten nede og marker flere enkelte linjer med musen. Vælg dernæst “Sæt på betalingsliste”.

Herefter åbner følgende vindue, hvor der kan vælges mellem at tilføje dem på en eksisterende liste eller oprette ny liste. Her vælges Opret ny liste:

Et nyt vindue kommer frem, hvor der angives Navn og trykkes OK:

Til slut trykkes OK i det nye vindue, for at oprette den nye betalingsliste.

Nu er den nye betalingsliste oprettet.

Efterfølgende tjekkes der om alt info er korrekt. Dette gøres under fanen Økonomi (1) og dernæst underfanen Kreditor (2). Her trykkes på knappen Betalingslister (3):

Herefter åbner nedenstående vindue:

Hvis man ønsker det, kan betalingslisten slettes ved at klikke på knappen “Slet betalingsliste”.
Hvis der blot ønskes at slette enkelte linjer, højreklikkes på den ønskede linje, og vælges “Fjern fra liste”.
Hvis alt er korrekt, så klikkes på “Send betalinger”.

Vær opmærksom på, at Betalingsdato må ikke være ældre end dags dato

Efter der er trykket Send betalinger, åbner dette vindue hvor det kontrolleres at det er den korrekte bankaftale og konto der sendes til. Klik på “Send”.

Herefter åbner dette vindue:

Her indtastes koden fra AftaleID (Fra bankopsætning). Klik derefter på “OK”. Hvis koden er korrekt åbner dette vindue. Klik på “OK”:

Der kommer nu en ny status (1), hvilket ses til højre på nedenstående billede. Herefter trykkes på OK (2) for at godkende og afslutte handlingen.